近期科力装备(301552)发布2025年中报,本站财报模子分析如下:
营收与利润
科力装备(301552)在2025年中报中暴露,收尾证据期末,公司买卖总收入为3.18亿元,同比飞腾12.41%。归母净利润为8278.23万元,同比飞腾4.88%。扣非净利润为7940.18万元,同比飞腾1.36%。第二季度单季买卖总收入为1.67亿元,同比飞腾7.95%,归母净利润为4557.9万元,同比飞腾7.03%,扣非净利润为4412.07万元,同比飞腾4.34%。
主要财务目的
尽管营收有所增长,但公司的毛利率和净利率永别下跌至37.48%和26.87%,同比永别减少了10.71%和7.81%。此外,每股收益为0.87元,同比减少了43.87%,每股筹谋性现款流为0.46元,同比减少了77.44%。三费占营收比为1.52%,同比减少了50.29%。
应收账款与现款流
值得详确的是,公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达111.16%,应收账款为1.67亿元,同比增多了11.96%。筹谋举止产生的现款流量净额同比减少了57.88%,主要原因是本期偿还到期的应酬单子。
主买卖务组成
从主买卖务组成来看,风挡玻璃装配组件为主营收入的主要开端,收入为2.58亿元,占总收入的81.02%,毛利率为35.32%。侧窗玻璃升降组件收入为2158.11万元,占总收入的6.78%,毛利率为36.60%。角窗玻璃总成组件收入为1621.56万元,占总收入的5.10%,毛利率为43.05%。其他收入为1647.41万元,占总收入的5.18%,毛利率为65.10%。
行业与市步地位
2025年上半年,中国汽车及新动力汽车产销量不竭增长态势,汽车产销永别达到1562.1万辆和1565.3万辆,同比增长12.5%和11.4%;新动力汽车产销永别完成696.8万辆和693.7万辆,同比增长41.4%和40.3%。科力装备行动国内领域最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件分娩企业,到手投入福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的群众供应链体系。
发展回归与臆想
公司在时间研发、制造工艺和质料措置方面具有显赫上风,领有84项专利,其中发明专利9项。尽管濒临应收账款和现款流压力,公司仍保握了较高的本钱求教率,客岁的ROIC为17.32%,走漏出较强的本钱求教才能。但是,多项关键财务目的的下滑需要引起心疼,特殊是毛利率、净利率和每股收益的下跌,以及应收账款的高占比。
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